Заявление на перевод валюты, образец

Физическим лицам / Денежные переводы /

Заявление на перевод должно заполняться печатным шрифтом на английском языке (если перевод осуществляется за границу) или латиницей (если перевод в РФ) с полным указанием требуемых платежных реквизитов, так как любая неточность и /или недостаточность их может привести к задержке платежа.

Термины и определения

SWIFT — (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) пер.c англ. Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.

ВIС — Bank Identification Code — уникальный адрес банка в формате SWIFT. (Bank Identification Code = SWIFT код). ВIС состоит из восьми или из одиннадцати знаков, включающих код финансовой организации (четыре знака), код страны (два знака), код местонахождения (два знака) и необязательный код филиала (три знака).

Пример: Банк Страна Город Филиал
OWHB DE FF XXX Ost-West Handelsbank, Frankfurt
OWHB DE FF BER Ost-West Handelsbank, Berlin

IBAN — (International Bank Account Number) — Международный Номер Банковского Счета для переводов в европейские страны, применяющие IBAN в расчетах.

Пример: Номер счета 0123456789
Банковский идентификационный код 503 200 00
IBAN на бумаге IBAN DE55 5032 0000 123 4567 89
IBAN в электронном виде DE5550320000123456789

Банк — ОАО «Гранкомбанк» Бенефициар — получатель денежных средств по переводу.

Порядок заполнения полей Заявления

    Перевододатель — в данном поле необходимо четко указывать в строгой последовательности реквизиты Перевододателя, а именно:

  • наименование перевододателя;
  • почтовый адрес: № дома, название улицы, город, страна;
  • если перевододателем является физическое лицо, то должны быть указаны паспортные данные;
  • номер телефона контактного лица для оперативной связи с перевододателем в случае необходимости.
    Банк посредник — заполняется в том случае, если известен банк-посредник банка бенефициара.

  • Если у банка есть SWIFT код: указывается наименование банка-посредника, адрес (название города и страны) и его BIC (SWIFT код).
  • Если у банка неизвестен или отсутствует SWIFT код: указывается наименование банка-посредника и его полный почтовый адрес.

Предпочтение отдается SWIFT коду, так как в данном случае сокращается время обработки платежа в банках и, соответственно, получение денежных средств бенефициаром.

Банк бенефициара — указывается информация о банке бенефициара. Заполнение поля Банк бенефициара аналогично заполнению поля Банк посредник.

    Бенефициар — в данном поле необходимо четко указывать в строгой последовательности реквизиты Бенефициара, а именно:

  • номер счета либо IBAN для платежей в Европу;
  • полное наименование Бенефициара;
  • полный адрес Бенефициара, включая город и страну.

При наличии IBAN не требуется указывать номер счета бенефициара.
При отсутствии наименования /или полного адреса Бенефициара Заявление к исполнению не принимается.

Назначение (детали) платежа — поле предназначено для указания перевододателем информации, позволяющей бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер контракта, номер счета-фактуры и т.д.).

    Расходы и комиссия за перевод — в этом поле определяется, какая из сторон будет нести расходы по переводу:

  • все расходы за счет отправителя средств.
  • все расходы за счет бенефициара (получателя средств).
  • вариант расходов, при котором комиссия Банка — за счет отправителя средств, а все остальные комиссии — за счет бенефициара.

Важно! Если в поле указано «Все расходы за счет отправителя средств» «OUR», это значит, что только банк-корреспондент Банка выполнит платеж в полной сумме, а последующие участники цепочки платежа могут взимать свою комиссию из суммы, т.е. за счет Бенефициара, что связано с особенностями функционирования платежной системы США, и не гарантирует дохождения до бенефициара всей суммы перевода.

Дополнительная информация — указывается информация, для которой не предназначено другое поле.

    Информация для целей валютного контроля — поле предназначено для указания:

  • номера контракта, по которому осуществляется операция (для клиентов, обслуживающихся по системе ПТК «Клиент-Банк данная информация указывается в поле «Детали платежа»);
  • номера паспорта сделки (если по данному контракту предусмотрено его оформление);
  • номера грузовой таможенной декларации (если это не авансовый платеж);
  • дополнительной информация по сделке, для которой не предусмотрено другое поле.
  1. В случае предоставления неточной и /или недостаточной информации Банк не несет ответственность за сроки прохождения платежа.
  2. Необходимо точно указывать номера счетов, с которых будут списываться денежные средства для осуществления перевода и банковская комиссия.

Отзыв побудило написать письмо, которое получил 6 июня, с информацией, что теперь ведение валютного счета будет платным. ОК, я не против платы за обслуживание валютного счета, только и со стороны банка это обслуживание должно быть на должном уровне.
31 мая (пятница) на транзитный счет своего ИП я получил перевод денежных средств, о чем был проинформирован уведомлением. В операциях в Контур.Эльба, как и в интернет-банке появилась эта приходная операция. Документы были готовы и я сразу подготовил сведения о валютной операции и распоряжение на списание денежных средств на рублевый счет. Валютный контроль был пройден, далее видел статус, что распоряжение находится на обработке операционистом, или что-то в этом духе — дословно не запомнил. Спустя время увидел в Контур.Эльба, что сумма налога уменьшилась вновь до той, что была до прихода денег. Операции не было, будто ее не было вообще.
Зашел в интернет-банк — тоже самое. Операции нет, валютный контроль пройден, но денег нет ни на транзитном, ни на расчетном счете. Статус изменился вновь на «Валютный контроль пройден». Подождав какое-то время я написал письмо, а позже позвонил в банк. Оставим за скобками как общалась сотрудница банка, которая уже спешила уходить домой. ОК, у всех бывают разные проблемы и смены настроений. Объяснить, что произошло с деньгами она не смогла, сказала, что если деньги не придут в понедельник после обеда — позвонить и узнать статус своего обращения. Деньги в понедельник пришли, но как! Пришло новое уведомление от понедельника, будто в пятницу деньги не приходили вовсе. Я вновь отправил документы валютного контроля, сотрудница валютного контроля позвонила и сказала, что не будет списывать комиссию вновь, так как фактически это те же самые деньги.
В итоге новое распоряжение было исполнено. Из банка мне никто не написал и не позвонил с разъяснением, хотя сегодня прошла уже неделя после того случая. Как с транзитного счета могут пропасть деньги — для меня загадка. Очень надеюсь на ответ банка с разъяснением данной нехорошей ситуации — что же произошло. Недавно прошел опрос по качеству услуг, предоставляемых банком, где поставил максимальные оценки. До этого момента, действительно, всё было замечательно.

Заявление на перевод иностранной валюты бланк

Порядок заполнения Заявлений на перевод иностранной валюты, предоставляемых юридическими и физическими лицами. Порядок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по заполнению Заявления на перевод иностранной валюты, предоставляемого на бумажном носителе. Бланки резюме Бланки доверенности Бланки отчетности Бланки заявлений Бланк ЕГЭ Бланк ЕГЭ Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ Порядок заполнения КУДИР. Требования к оформлению Заявления на перевод иностранной валюты Приложение 1. Заявление предоставляется в ОАПиВО в филиале банка — специалисту по валютному контролю в 3 экземплярах; Все экземпляры Заявления должны быть заполнены идентично: Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля, курсивом — необязательные для заполнения поля: Наиболее часто используемые коды валют: USD — доллар США; EUR — ЕВРО; CHF — швейцарский франк; GBP — фунт стерлингов; BYR — белорусский рубль; EEK — эстонская крона; KZT — казахский тенге; UAH — украинская гривна. Сумма платежа в валюте платежа, например: SWIFT -код согласно справочнику SWIFT www. Адрес банка получателя на английском языке или русском языке ; Город нахождения банка получателя на английском языке или русском языке ; Страна нахождения банка получателя на английском языке или русском языке и код страны нахождения банка получателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК , введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 14 декабря г. Список стран, для которых указание номеров IBAN в платежах в EUR ЕВРО является обязательным: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция, Словения, Словакия. Полное наименование получателя на английском языке или латинскими буквами, в т. Payment by contract N 2 dd. Валютный контроль Заполняется резидентами РФ: Код вида валютной операции в соответствиии с Инструкцией ЦБ РФ от VO Номер Паспорта сделки при наличии , Например: Номера товарных документов, актов при наличии , Например: OUR — за счет перевододателя комиссия за осуществление платежа списывается со счета плательщика ; BEN — за счет бенефициара сумма платежа уменьшается на сумму комиссий Банка и банков в цепочке платежа ; SHARE — сумма комиссий делится следующим образом: Подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента в Банке, и печать Клиента согласно карточке образцов подписей и оттиска печати. Рекомендации по заполнению заявления на перевод иностранной валюты Рекомендации по заполнению заявления на перевод иностранной валюты Общие рекомендации к оформлению и представлению заявления на перевод иностранной валюты. Рекомендации по оформлению заявлений на перевод иностранной валюты При осуществлении перевода в иностранной валюте необходимо заполнить бланк заявления установленного образца. Регламент морского акционерного банка Открытое Акционерное общество Правила заполнения бланка заявления на перевод в иностранной валюте Настоящие правила являются основным документом, определяющим порядок и правильность заполнения заявления на перевод, предназначены Ранее такое ограничение отсутствовало. Таким образом, количество иностранной Порядок заполнения бланка заявления на перевод средств в иностранной валюте Бланк заявления на перевод и инструкция разработаны на основе требований международной системы межбанковской коммуникации swift

Аренда костюмов ростовых кукол
Бишкек телефонный справочник
Стих с днем рождения подруге танеВчера Центробанк разместил на своем сайте проект новой инструкции «О порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов операций с наличной иностранной валютой на территории РФ». Новая инструкция отменяет обязательную выдачу справок при обмене валюты, справка будет выдаваться только по требованию клиента. Большинство банков инициативу ЦБ поддержали, единственное, чего они опасаются,– злоупотреблений со стороны своих же коллег.
Вчера на сайте ЦБ появился проект новой инструкции, отменяющей требование к банку об обязательной выдаче справки при обмене валюты физическими лицами. По мнению представителей Банка России, необходимость в данной справке пропала, поскольку закон о валютном регулировании и контроле разрешает физическим лицам вывозить за границу до $10 тыс. без предъявления документа, подтверждающего ее приобретение.
Банки горячо приветствовали это начинание, поскольку оно сократит издержки банков и даст им больше свободы при проведении валютно-обменных операций. Как сообщила Ъ замдиректора центра денежного обращения и кассовых операций БИН-банка Ирина Савкина, «выдача справок отнимает много времени у операционистов банка, а сам он несет расходы на покупку бланков». По словам начальника управления розничных банковских продуктов МДМ-банка Андрея Звездочкина, это «позволило бы сделать обслуживание клиентов более быстрым и снизить себестоимость операций и тарифы по ним». Замначальника отдела неторговых операций банка «Визави» Юрий Кондратьев считает, что «технически это будет более удобно, поскольку сейчас для справки нужны специальные принтеры, а при новой инструкции можно пользоваться любым оборудованием».
Помимо этого проект новой инструкции значительно расширяет список документов, по которым физические лица могут обменять валюту. Ведь до сих пор официально обменять валюту можно только при предъявлении паспорта. После вступления в силу новой инструкции это можно будет сделать, предъявив также водительские права, вид на жительство, удостоверение беженца или миграционную карту.
Однако, как считает начальник отдела валютно-обменных и чековых операций Банка Москвы Вадим Масленников, «отмена справки может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных банков. В частности, к возможности сторнирования (удаления бухгалтерских проводок.–Ъ) проведенных валютно-обменных операций за день и их последующего неотражения по балансу банка».
У банкиров есть и еще один вопрос по новой инструкции: данные справки использовались банками при составлении отчетов в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). И теперь, по словам замдиректора департамента операций на финансовых рынках Импэксбанка Алексея Струнилина, непонятно, какой документ вместо справки будет удовлетворять КФМ. Отмена справки может заметно осложнить контроль за деятельностью банков и Центробанку. Однако первый зампред ЦБ Олег Вьюгин вчера отказался прокомментировать решение Банка России.

«Коммерсант»

Менять валюту без справки

Центральный банк собирается отменить справку об операциях с наличной валютой, которую с 1995 г. обменные пункты обязаны были выдавать клиентам. Теперь справки будут получать только желающие, а банкам не нужно будет закупать бланки у Гознака и отчитываться за каждый испорченный лист. Кроме того, у них появится возможность использовать для конверсионных операций автоматы.

Вчера ЦБ на своем сайте разместил для обсуждения проект инструкции «О порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов операций с наличной иностранной валютой на территории РФ». В пояснении к проекту указано, что, поскольку новое валютное законодательство позволяет вывозить из страны иностранную валюту на сумму до $10 000 без подтверждения ее происхождения, справка о покупке валюты (форма N 0406007) «лишилась одной из своих основных функций». Проект инструкции отменяет обязательную выдачу этой справки. Но по требованию клиентов банки будут обязаны выдавать документы, подтверждающие покупку валюты. Правда, их форму банки смогут устанавливать самостоятельно.

Все банкиры, с которыми удалось поговорить «Ведомостям», приветствуют отмену справок. Они были введены в феврале 1995 г. и до сих пор выдаются в добропорядочных обменниках как при покупке, так и при продаже валюты. Чаще всего эти справки оказываются в ближайшей мусорной корзине. Между тем каждый бланк, отпечатанный Гознаком, обходится банку в 1,68 руб., а таких бланков один обменный пункт заказывает в среднем 5000 шт. в месяц. «Отмена обязательного оформления справок по операциям с наличной валютой на бланках строгой отчетности означает для банков упрощение технологических процедур, более быстрое обслуживание клиентов, а также снижение себестоимости некоторых операций и тарифов по ним», — говорит Андрей Звездочкин, начальник управления розничных банковских продуктов МДМ-банка. «Это облегчит работу обменных пунктов. В большинстве банков процесс выдачи справки полностью автоматизирован, но все равно это пустая работа», — говорит Алексей Струнилин, заместитель директора департамента операций на финансовых рынках ИМПЭКСБАНКа.

«Справка — это бланк строгой отчетности, а кассиры — люди, они ошибаются. Они должны быть очень внимательны, делать все аккуратно: правильно напечатать фамилию, ровненько вставить бланк в принтер, чтобы информация попала в нужные поля, поставить вручную штамп с реквизитами банка. Это отнимает время, а 98% клиентов сразу же выбрасывают эту справку в корзину», — говорит управляющая сетью обменных пунктов одного из московских банков. Кроме того, по ее словам, банк печатает справки под копирку, что возможно лишь на матричном принтере. При этом хороший современный матричный принтер стоит около $3500, и «покупать его только ради того, чтобы пробивать справки, глупо».

По мнению Алексея Чиковани, заместителя управляющего допофисом «Волоколамское» Росбанка, от бесполезной бумажной работы устали не только обменные пункты, но и сам Центробанк, куда отсылаются копии справок. Отмена этого документа, по словам старшего вице-президента БИН-банка Алексея Гуськова, позволит банкам использовать автоматы по обмену валюты, которые не умеют проверять документы и печатать справки. Те же, кому нужна будет справка о происхождении валюты, смогут обратиться в обменный пункт или отделение банка. Документ пока нужен для вывоза за границу более $10 000 или перевода суммы свыше $2000 без открытия счета. Также справка о наличии валюты может пригодиться для получения въездной визы в посольствах западных стран.

Впрочем, у банков еще остаются вопросы. Первый — какой должна быть форма нового документа. Кроме того, по словам Струнилина из ИМПЭКСБАНКа, до сих пор при обмене крупных сумм отчеты в Комитет по финансовому мониторингу составлялись на основании гознаковских справок, а какой документ будет использоваться сейчас, непонятно. «Надеюсь, что впоследствии мы получим разъяснения и по этому вопросу», — сказал он.

«Ведомости»

9 июля, 2003 г. Подпишись на IQ.HSE

АО «РФИ БАНК» выпускает корпоративные карты международной платежной системы MasterCard Worldwide в трех валютах: российский рубль, доллары США и евро.

Корпоративные карты — надежное и удобное средство оплаты расходов, связанных с основной и хозяйственной деятельностью компании. С помощью корпоративных карт можно оплатить командировочные, представительские и иные расходы, в т.ч. непредвиденные, а также получить наличные денежные средства.

Открытие корпоративной карты в нашем Банке позволит Вашей Организации:

• Упростить отчетность по расходам и сократить издержки и время, связанные с выдачей подотчетных сумм;

• Вести контроль и учет расходования денежных средств;

• Установить индивидуальные лимиты расходования денежных средств для каждого сотрудника;

• Оформить несколько карт к одному счету;

• Облегчить работу сотрудников бухгалтерии и кассы предприятия, связанную с оформлением документов и выдачей денежных средств;

• Пополнить корпоративные карты можно безналичным путем с расчетного счета компании открытого в той же валюте, что и счет карты.

• При нехватке денежных средств по корпоративной карте сотрудника – оперативное пополнение карты с р/с организации. (достаточно перевести денежные средства с р/с организации и через несколько часов денежные средства будут доступны сотруднику по корпоративной карте.

Корпоративные банковские карты могут быть использованы для проведения следующих операций:

• Получения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью Организации, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов.

• Оплаты расходов на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью Организации, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов Организации.

• Иных операций в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение.

• Получения наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов Организации.

• Оплаты командировочных и представительских расходов Организации в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации.

• Иных операций в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

Преимущества Корпоративных банковских карт для Организации:

• осуществление контроля и учёта расхода выделенных сумм на основании выписок об операциях по Корпоративной банковской карте;

• сокращение операционных расходов, связанных с выдачей подотчётных сумм (бумажного документооборота);

• снижение рисков хранения и перевозки крупных сумм наличных денежных средств;

• оформление нескольких Корпоративных банковских карт для работников Организации;

• Установить индивидуальные лимиты расходования денежных средств для каждого сотрудника.

Преимущества для работников Организации:

• снижение рисков при перевозке крупных сумм денежных средств в ходе рабочей командировки;

• отсутствие необходимости декларирования денежных средств, размещённых на счёте платёжной карты при осуществлении командировок за рубеж;

• возможность получения денежных средств со счёта Корпоративной банковской карты в удобное время в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также бронирования номера в гостинице, билетов и прочих услуг.

Для выпуска Корпоративных банковских карт АО «РФИ БАНК» Организации необходимо обратиться в Банк для открытия корпоративного банковского счета и заключения Договора банковского счета на выпуск и обслуживание международной корпоративной банковской карты АО «РФИ БАНК».

Договор банковского счета на выпуск и обслуживание международной корпоративной банковской карты

Тарифы АО РФИ БАНК по операциям с использованием корпоративных карт ЮЛ-ИП в Долларах США (02-12-2019)

Тарифы АО РФИ БАНК по операциям с использованием корпоративных карт ЮЛ-ИП в Евро (02-12-2019)

Тарифы АО РФИ БАНК по операциям с использованием корпоративных карт ЮЛ-ИП в Рублях РФ (02-12-2019)

Для получения другой оперативной информации можно обратиться к специалисту в Управление пластиковых карт Банка по телефону +7 (495) 276-08-00 доб 177, 176.