Расходно приходная накладная

Содержание

Форма ТОРГ-14 расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли): образец заполнения

Не все организации и предприниматели торгуют в специально оборудованных помещениях (магазинах, киосках, павильонах). Зачастую продажа осуществляется напрямую с оптовых баз, тележек или лотков. Отправляя товар на временные торговые места, не известно будет он продан или нет. В этом случае и оформляется накладная по форме ТОРГ-14. В статье расскажем, когда и как заполняется ТОРГ-14 “Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли)”, какие ошибки могут возникнуть при оформлении.

Благодаря документу обеспечивается безупречный порядок в ведении учета товарно-материальных ценностей, переданных со складов или баз на продажу. По окончанию рабочего дня, непроданные товары возвращаются на базу, а деньги сдаются в кассу. На следующий день составляется уже новая накладная.

Важно! ТОРГ-14 – это документ фиксирующий передачу товара для мелко-розничной продажи.

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Пошаговая инструкция заполнения «Расходно-приходной накладной»

ТОРГ-14 заполняется в двух экземплярах. Один остается на базе, а второй передается ответственному лицу, осуществляющему мелкорозничную торговлю.

Обязательные реквизиты документа:

  • «Шапка» накладной ничем не отличается от остальных форм:
  • наименование организации;
  • адрес, номер телефона;
  • статистические данные (ОКПО, ОКУД, ИНН);
  • Далее необходимо указать порядковый номер и дату составление документа. Нумерация ТОРГ-14 должна быть непрерывной и сквозной.
  • ФИО «кому отпущено» и «через кого» передан товар, с указанием должностей. Обычно перевозкой занимается водитель, либо логист.

Основная – табличная часть, очень похожа на форму накладной ТОРГ-12. Читайте также статью: → «». Здесь необходимо указать:

  • наименование переданного товара;
  • его отличительные характеристики (артикул, сорт, размер);
  • в чем измеряется (килограммы, литры, штуки);
  • количество;
  • цена;
  • сумма.

На этом схожесть с накладной ТОРГ-12 заканчивается и отличительными пунктами в форме ТОРГ-14 являются последние табличные столбцы:

  • Сколько товара сдано обратно на склад (с указанием количества и суммы);
  • Общая сумма проданного товара;

В конце накладной, помимо указания всех основных данных (ФИО, должности, подписи), обязательно прописью обозначить на какую сумму получено товаров и выручку за рабочий день.

Важно! Внимательно заполнять каждый столбец, особенно последние графы об остатках. Иначе это будет считаться нарушением.

Формирование отчета с помощью платных и бесплатных программ

Ручное оформление накладных давно кануло в прошлое. Разнообразие и свободный доступ программ намного облегчил жизнь бухгалтеров, оформляющих первичную документацию. На любой вкус и цвет, платные и бесплатные – их спектр довольно широк.

Платные программы для составления накладной ТОРГ-14 (и прочих документов):

Порядковый номер Название программы Цена Примечание
1 1С Бухгалтерия От 4 000 руб. Спектр цен данной Программы начинается от 4 тысяч, это самый простой, базовый пакет. Не стоит забывать и об обновлении, которое также потребует своих затрат. Зато далее – сплошные плюсы: актуальные формы, множество функций, возможность формирования разноплановых отчетов и прочее.
2 Контур-Экстерн 8 600 руб. Цена указана за год. Возможно, не только формировать документы, но и сдавать отчеты в государственные структуры.
3 Эльба-Контур 3 500 руб. Стоимость за квартал. Услуги включают в себя формирование «первички», учет остатков, доходов и затрат, а также возможность формирование отчетов и передача их через интернет.
4 Онлайн бухгалтерия Небо 980 руб. Это полный пакет услуг, можно выбрать более дешевый вариант, сокращением активных функций.
5 Класс365 От 330 руб. Специальная программа для розничной торговли.

Преимущество данных сервисов:

  • Круглосуточная техническая поддержка операторов;
  • Возможность выбрать список функций, актуальных для фирмы, не переплачивая;
  • Актуальность баз;
  • Возможность не только составлять первичную документацию, но и отправлять квартальные и годовые отчеты.

Бесплатные программы, с помощью которых возможно составление Расходно-приходной накладной:

Порядковый номер Название программы Цена Примечание
1 Налогоплательщик 0 Очень удобная программа, вполне может посоревноваться со своими платными конкурентами. Проста в использовании. В ней собраны все возможные отчеты, которые существуют в Российском законодательстве. Главное – не пропускать обновление баз, которые находятся в свободном доступе, наче можно создать документа устаревшей формы.
2 Бизнес-Пак 0 Удобный сервис. Составить ТОРГ-14, ТТН, счет, договор и многое другое. Быстро и легко.
3 Упрощенка 0 Универсальная программа, аналог 1С Бухгалтерии.

Среди бесплатных серверов есть очень достойные. Когда нет необходимости передавать отчетность в налоговую инспекцию (склад является не самостоятельным, а обособленным подразделением), то и не стоит переплачивать. Сформировать первичную документацию возможно бесплатно. Но если на организации висит обязанность по составлению квартальной и годовой отчетности, то лучше рассмотреть варианты платного обслуживания.

Проконсультировавшись с операторами, можно подобрать экономичный тариф, отвечающий всем установленным требованиям.

Еще одно отличие баз заключается в электронной подписи. Бесплатные ресурсы не подразумевают данную возможность. Но если составлен договор с такими компаниями, как Контур-Экстерн, Эльба, то открывается услуга электронной подписи документа. Чтобы ее получить, необходимо передать в офис компании установленный перечень учредительных документов (обычно это устав, выписка из ЕГРЮ, приказ на директора, копия его паспорта). У каждой компании свои требование.

В оговоренный срок (обычно это занимает не больше недели), будет издан сертификат и электронный ключ. Читайте также статью: → «Как получить электронную подпись (ЭЦП)?». Выполнив не сложную установку на своем компьютере (возможно также при помощи техподдержки), вход в личный кабинет можно производить уже без пароля, а по сертификату, который также подразумевает электронную подпись документов.

Важно! В настоящее время существует множество программ. Их выбор зависит от целей и планов организации. И не всегда платная версия может быть лучше.

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Образец составления расходной накладной

С 2013 года единые, стандартные унифицированные формы первичных бухгалтерских документов отменены, поэтому и типовой формы расходной накладной нет. Сотрудники компаний могут составлять ее в произвольном виде, по ранее действующим, обязательным к применению образцам документа (форма ТОРГ 12, ТОРГ 14 и т.п.), или же, если в организации есть собственный разработанный и утвержденный шаблон накладной – на его основе. Главное, чтобы по своей структуре она соответствовала некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию включала в себя ряд определенных сведений.

Условно накладную можно поделить на три части: «шапку», основную часть и заключение.
В первую вносится по порядку:

  • номер и дата составления документа;
  • наименование организации, которая производит отпуск товара и наименование организации, которая его получает (если это физическое лицо или ИП, соответственно, сюда вписывается его фамилия-имя-отчество);
  • также здесь делается ссылка на договор, в целях реализации которого происходит данная операция (указывается его номер и дата заключения);
  • если одно из лиц, задействованных в передаче товарно-материальных ценностей действует на основании доверенности, информацию об этом также надо внести в расходную накладную, указав ее номер и дату выдачи.

Во второй, основной части документа, которая формируется, как правило, в виде таблицы, содержится подробная информация об отпускаемых товарно-материальных ценностях:

  • их название;
  • количество (в соответствующих единицах измерения – штуках, литрах, килограммах, метрах и т.п.);
  • цена за штуку;
  • общая стоимость.

Если есть необходимость, этот раздел документа можно дополнить и другими сведениями, в том числе сюда можно вписать сорт, категорию, вид, назначение, особенности, упаковку, условия хранения изделий и т.п. Длина таблицы зависит то того, сколько товаров в нее вносится.

В заключительную часть бланка включается следующая информация: количество наименований товара и итоговая сумма (оба эти значения берутся из таблицы).

Приходная накладная

Чтобы оформить поступление товаров от поставщиков, составляется приходная накладная. Она выписывается в двух экземплярах материально ответственным лицом, отпускающим ТМЦ, — по одному для каждой из сторон.

Приходная накладная: скачать бланк (excel)

×

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Унифицированной формы у документа нет. Можете составить ее сами, но лучше скачайте уже готовый образец приходной накладной. Подставьте в него свои данные и пользуйтесь.

Хотя форму приходной накладной можно разработать самостоятельно, в ней должны быть обязательные реквизиты:

  • Название компании и ее ИНН.
  • Наименование товара, единицы измерения, количество.
  • Подпись материально ответственного лица.

Именно из приходной накладной данные о поступившем товаре переносятся в бухгалтерский учет. Поэтому заполнять ее надо внимательно и без ошибок.

Приходная накладная: образец онлайн

Приходную накладную можно создать онлайн в сервисе МойСклад. Введите данные о поступившем товаре, а вся информация о компании и контрагенте заполнится автоматически. Риск ошибок минимален. Вы можете оформить документ в валюте поставщика или в базовой. Приходная накладная может учитывать затраты на растаможивание товаров, НДС, доставку и рассчитывать учетные цены товаров с этими затратами.

×

Заполните приходную накладную онлайн!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
  • Скачать нужный бланк в Excel или Word

Часто за образец приходной накладной берется один из типовых бланков: ТОРГ-12, ТОРГ-13 или ТОРГ-14. В МоемСкладе можно бесплатно создать любой из них, а еще — счета, накладные, акты, счета-фактуры, кассовые ордеры и т.д. Любой документ можно настраивать и дополнять по своему усмотрению.

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Разберем, чем отличаются эти бланки: ТОРГ-12, 13 и 14.

  • Унифицированная форма ТОРГ-12 — это товарная накладная, которую применяют при продаже ТМЦ другой организации. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132.
  • Форма ТОРГ-13 — это накладная на внутреннее перемещение. Ее применяют для учета движения ТМЦ внутри организации или между материально ответственными лицами. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132.
  • Форма ТОРГ-14 — расходно-приходная накладная для мелкорозничной торговли. Используется, чтобы оформить передачу товаров на лотки, продавцам с тележек, разносов и т.д. Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года №132.

Подробнее читайте в нашей статье о документальном оформлении приемки товаров.

Ниже мы разобрали часто задаваемые вопросы об оформлении приходной накладной.

Есть ли разница, в каком формате печатать документ?

Нет. Выбирайте удобный для себя бланк. Приходная накладная может быть как в excel, так и в word.

Приходная накладная: скачать бланк (word)

Если предпочитаете excel — бесплатно скачать бланк приходной накладной в этом формате можно выше на странице.

Нужен ли приходный ордер к накладной?

Если товары или материалы поступают на один склад, приходный ордер можно не оформлять. Если ТМЦ передаются на разные склады или разным материально-ответственным лицам, ПКО все же понадобится.

Можно ли использовать штамп на приходной накладной вместо ордера?

Можно. Это применяется, если товар поступил, например, по счету, акту или товарному чеку. На оттиске штампа должны быть такие же реквизиты, как и на приходном ордере.

Использовать штамп удобно, если товары или материалы оформляются на один склад одним материально ответственным лицом.

Примерный штамп на накладной вместо приходного ордера (фото):

Поставщик передал нам товар по ТОРГ-12. Нам нужен еще какой-нибудь документ: приходная накладная или счет-фактура?

Нет, накладной ТОРГ-12 достаточно. Ничего дополнительно оформлять не надо.

Вам также могут потребоваться:

ТОРГ-12

ТОРГ-14

Приходный кассовый ордер

Образец заполнения ТОРГ-14

Один бланк расходно-приходной накладной отдают продавцу, другой — остается на складе. В документе надо указать сведения о том, кому передается товар. Смотрите наш образец заполнения ТОРГ-14 — в нем заполнены все нужные графы.

Если продукцию передают через посредника, например, через курьера или водителя, нужно указать в приходно-расходной накладной его личные данные.

В конце рабочего дня в бланке ТОРГ-14 делают запись о том, что продавец сдал на склад непроданные остатки и выручку. Нужно отметить еще дату и номер приходного кассового ордера, оформленного на принятую сумму. Если торговец не может вернуть продукцию, в накладной указывают, сколько товаров у него осталось.

В табличной части формы ТОРГ-14 надо отметить:

  • реквизиты компании,
  • характеристики продукции,
  • ее название и цену,
  • количество переданных и возвращенных товаров,
  • общую стоимость,
  • выручку от реализации за день.

Стоимость полученных товаров и сумму выручки вносят в приходно-расходную накладную прописью.

В МоемСкладе можно есть и другие нужные в торговле документы, например, приходный кассовый ордер или ценники на товар. Бланки можно не распечатывать, а заполнять сразу в сервисе — это экономит на 70% времени на бумажной работе и позволяет избежать ошибок.

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Хотя расходная накладная ТОРГ-14 оформляется без особых сложностей, иногда возникают вопросы. Мы разобрали основные из них.

Форма ТОРГ-14 унифицирована или мы можем разработать свой бланк?

Можете. Но мы рекомендуем использовать стандартную расходно-приходную накладную. Это проще: в ней уже есть все нужные поля и графы. Скачайте готовый бланк .

Можно ли оформлять ТОРГ-14 на компьютере?

Вы можете заполнить основную часть на компьютере, но учтите, что стоимость товаров и выручку за день нужно обязательно указать прописью. Сверьтесь с нашим образцом заполнения ТОРГ-14 — в нем видно, как нужно составлять бланк.

Наш продавец не всегда может вернуть в конце дня товар. Что нужно делать?

Вам нужно в накладной указать, сколько товара у него осталось.

Вам могут пригодиться:

Приходный кассовый ордер

Бланк товарного чека

Другие формы документов

Правила заполнения мелкорозничной расходно-приходной накладной

Документ оформляется производящим отпуск товаров материально ответственным лицом в 2 экземплярах. Одна из 2 накладных передается торговцу (продавцу в мелкорозничной торговой точке), а вторая остается на складе (в магазине).

По итогам рабочего дня в ТОРГ-14 делается запись о сдаче торговцем на склад непроданных остатков товаров и выручки в кассу. Если же по какой-то причине торговец не может вернуть остатки, то в накладной делается запись о количестве оставшихся у него товаров.

В табличной части документа в гр. 4–6 приводятся основные характеристики товаров, а в гр. 2 – их наименование. Цена переданных на реализацию товаров указывается в гр. 9. В гр. 10 и 12 отражают суммарное количество переданных на продажу и возвращенных после нее товаров. А в гр. 11 и 13 приводится, соответственно, их общая стоимость. Гр. 14 отведена для отражения выручки от реализации за день.

В накладной фиксируются сведения о лице, которому передается товар для продажи. Если же товар передается через другое лицо, например, доставляется курьером или водителем, тогда указываются личные данные этого сотрудника.

Стоимость полученных товаров и сумма выручки должны вноситься в накладную прописью.

О том, как приходуется выручка в операционную кассу и что грозит за ее неоприходование в день получения, читайте в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Работа с накладными

Накладные используются для оформления операций, которые влияют на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом.
Для работы с накладными перейдите к блоку «Документы» — «Накладные» и выберите необходимый тип накладной. Подробнее о навигации по списку первичных документов см. раздел «Навигация по списку первичных документов».
Состояния и признаки накладных
В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.

Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния:

  • «Прн» — принята
    — входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.
    — входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”.

Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:

  • «Отг» – отгружена
    — исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.
    – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”.

Общие признаки входящих и исходящих накладных:

  • «Зкр» — устанавливается автоматически при установке состояния «Отгружена».
  • «Сф» — признак наличия счета-фактуры по накладной.
  • «О» — признак наличия оплаты по накладной.
    — накладная оплачена полностью.
    — накладная оплачена частично.
    — срок оплаты по накладной просрочен.
  • «В» — признак наличия возврата по накладной.
    — все товары накладной попали в документ возврата.
    — часть товаров накладной попала в документ возврата.
  • «Бух» – признак учета суммы накладной в бухгалтерских отчетах.

Приходные и расходные накладные

Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям.

Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной

Чтобы оформить приход товара при помощи накладной, выполните следующие действия:

  • Создайте накладную так же, как любой первичный документ (подробнее о создании первичных документов см. раздел «Создание документа»). Для поступления товара используйте приходную накладную. Для отгрузки товара используйте расходную накладную.
  • После нажатия кнопки «ОК» в окне создания накладной программа предложит вам указать состояние товара:

Для приходной накладной:

  • ОЖПР – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Ож. приход» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
  • ОПР – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. «Результаты операции» — «Движение товара».
  • ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах). Для расходной накладной:
  • РЕЗ – «резерв». Устанавливается про умолчанию после создания расходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Резерв» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
  • ОТГ – «отгружен». Установите это состояние, чтобы отгрузить товар со склада. Подробнее см. Результаты операции, Движение товара.
  • ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финасовых отчетах).

Выберите необходимое состояние и нажмите «ОК» — накладная появится в списке накладных.
Результаты операции:
Движение товара
Приходная накладная: после установки состояния «Оприходован» товар будет оприходован, что вызовет увеличение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Расходная накладная: после установки состояния «Отгружен» товар будет отгружен, что вызовет уменьшение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Вы можете проверить движение товара по складам следующим способом:

  • Выберите необходимую накладную из списка накладных, выделив ее при помощи мыши.
  • Щелкните правой кнопкой мыши по необходимому товару спецификации и выберите «Информационная карточка товара» в контекстном меню.
  • Переключитесь на вкладку «Складское движение товара» в открывшемся окне, чтобы просмотреть информацию о движении выбранного товара по складу.

Взаиморасчеты с контрагентом
Приходные/расходные накладные отражаются в отчете «Взаиморасчеты» после установки состояния «оприходован» (для приходных накладных) и «отгружен» (для расходных накладных).
Подробнее об отчете см. раздел .
Примечание: описанные выше настройки возможных состояний товара установлены по умолчанию. Вы можете изменить настройки состояний или создать новые в разделе (Настройки — Настройки документов — Приходная (расходная) накладная — Свойства документа — Состояния).

Создание накладной на основании счета

Вы можете создать накладную на основе существующего в системе счета. Это позволит полностью или частично связать сумму счета с приходованием/отгрузкой товара. Для создания накладной по счету выполните следующие действия:

  • Найдите нужный счет в журнале счетов и выберите «Создать зависимый документ» — «Приходная накладная» (для входящего счета) или «Расходная накладная» (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.
  • В окне накладной перейдите на вкладку «Товары» — в верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета.
  • Находясь в верхней половине окна, откройте контекстное меню и выберите «Взять все “максимальное” кол-во». В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.

    При создании расходной накладной также возможен:
  • Выбор «доступного» количества – чтобы использовать эту опцию, выберите «Все доступное кол-во» в контекстном меню. В спецификацию документа будет добавлено количество товара, указанное в колонке «Доступно». Подробнее о расчете доступного количества товара на складе см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада», вкладка «Настройки».

Создание накладной на основании нескольких счетов

Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов») и выполнить действия, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».

Создание нескольких накладных по одному счету

Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия:

  • Повторите шаги 1-2, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».
  • Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне «Ввод товара» и нажмите кнопку «OК».

Указанное количество товара появится в спецификации накладной.
Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия.
Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам.

Распределение товаров накладной по заказам клиентов

Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов. Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите «Распределение поставок по заказам клиентов» в контекстном меню:

Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:
Файл:Nakl6.png

  • Распределить
    — Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов.
    — Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции).
  • Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период
  • Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком.
  • Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента.
  • Только для торгующей организации —
  • Учитывать заказы поставщику
    — Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату.
    — Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам.

После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции.
Вы можете просмотреть результаты операции в разделе «Контроль заказов клиентов». В результате операции изменения произойдут в колонках «Принято под заказ», «Распределено под заказ», «Резерв». Подробнее см. «Контроль заказов клиентов». По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва.

Возвраты поставщикам/возвраты покупателей

Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.

Создание новой накладной возврата

Чтобы создать документ возврата поставщику/возврата покупателя, выполните следующие действия:

  • Перейдите к списку документов возврата, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Выполните шаги 1-3 по созданию документа, как описано в разделе «Создание документа».
  • На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: подбор товаров для возврата.

    Если вы создаете документ «Возврат поставщику»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.
    Если вы создаете документ «Возврат покупателя»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.
    В колонке «Кол-во» отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.
    В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см.часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».
  • Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

Создание документа возврата на основе накладной

Вы можете создать накладную возврата на основании как расходной, так и приходной накладной.
— Возврат поставщику – на основании приходной накладной.
— Возврат от покупателя – на основании расходной накладной. Чтобы создать документ возврата на основании накладной, выполните следующие действия:

  • Перейдите к списку приходных/расходных накладных как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Найдите нужную накладную в журнале накладных и выберите «Создать зависимый документ» — «Накладная возврата от покупателя» (для расходной накладной) или «Накладная возврата поставщику» (для приходной накладной).
  • На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: по документу-основанию. На вкладке «Максим.» отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной). В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».
  • Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке «Максим.», программа выдаст ошибку.
Результаты операции:
По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».
Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».

Акты принятия на реализацию

Акты принятия на реализацию используются для принятия товара на реализацию от партнеров.
Чтобы создать акт принятия на реализацию, выполните следующие действия:

  • Создайте акт принятия на реализацию так же, как любой другой документ. Подробнее о создании документов см. раздел «Создание документа».
    При создании документа выберите необходимый тип документа: акт принятия на комиссию, акт принятия на реализацию, акт принятия по договору агента — в зависимости от типа договорных отношений с контрагентом.

    При сохранении акта принятия на реализацию программа предложит вам установить состояние «Оприходован». Нажмите «ОК», чтобы сохранить это состояние.
    При необходимости вы сможете изменить состояние документа, как описано в разделе «Установка состояния документов». Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями приходных накладных. (см. «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»).

Результаты операции:
В результате создания акта принятия на реализацию товар будет оприходован на выбранный склад, но при этом не возникнет взаиморасчетов с контрагентом, как при создании обычной приходной накладной.
Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:

  • Создайте расходную накладную, как описано в разделе «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной». При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел
  • Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе .

В результате описанных действий в списке документов «Отчеты реализаторов» будут созданы документы: отчеты комиссионера, отчеты реализатора, отчеты агента – в зависимости от документа-основания. Суммы этих документов будут учитываться во взаиморасчетах. Подробнее о работе с отчетом по взаиморасчетам с контрагентами см. раздел

Акты передачи на реализацию

Акты передачи на реализацию используются для контроля количества товара, передаваемого на реализацию партнерам.
Чтобы создать акт передачи на реализацию, выполните следующие действия:
Выполните шаги 1-3 создания документа, как описано в разделе «Создание документа».
На вкладке «Реквизиты» в поле «Покупатель» выберите контрагента, являющегося реализатором. Подробнее о создании организаций-реализаторов см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация», раздел «Все организации».

Установка состояния акта передачи на реализацию

При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции «Установить состояние». Подробнее об установке состояния документов см. раздел «Установка состояния документов».
Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел «Накладные перемещения».
Результаты операции:
В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.
Чтобы зарегистрировать продажу товара, указанного в акте передачи на реализацию, выполните следующие действия:

  • Создайте расходную накладную, как описано в разделе «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной».
  • На вкладке «Реквизиты»:
    — в поле «Продавец» выберите организацию-реализатора, указанную в акте передачи на реализацию.
    — в поле «Со склада» укажите склад реализатора (имеет то же название, что и организация-реализатор).

В результате описанных действий будет создана расходная накладная, сумма которой будет учитываться во взаиморасчетах с контрагентом-реализатором. Количество товара, введенное в спецификацию расходной накладной, будет списано со склада организации-реализатора.

Поставки/Отгрузки

Документы типа «Поставки» и «Отгрузки» используются для установки взаимосвязи между несколькими накладными и сопутствующими затратами.

  • Используйте документ «Поставки» для установления связи между несколькими ПРИХОДНЫМИ накладными и единой затратой.
  • Используйте документ «Отгрузки» для установления связи между несколькими РАСХОДНЫМИ накладными и единой затратой.

Чтобы создать документ «Поставки» или «Отгрузки», выполните следующие действия:

  • Перейдите к списку документов «Поставки» или «Отгрузки», как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Нажмите кнопку «Создать» / щелкните правой кнопкой мыши в области списка документов и выберите «Создать» в контекстном меню.
  • Настройте параметры документа в открывшемся окне:

    — На вкладке «Реквизиты» установите реквизиты документа, как описано в разделе «Ввод реквизитов документа».
    — Переключитесь на вкладку «Документы», чтобы выбрать список накладных, к которым будет прикреплена затрата. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на вкладке «Документы» и выберите «Выбор документов» в контекстном меню / нажмите кнопку на верхней панели:

    В открывшемся окне выбора документов выберите период отбора документов, воспользовавшись фильтром на верхней панели – документы за выбранный период будут выведены на экран:

    При создании документа «Поставки» в список будут включены все ПРИХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
    При создании документа «Отгрузки» в список будут включены все РАСХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
    Выделите необходимые документы при помощи мыши, как описано в разделе «Маркировка документов» и нажмите кнопку «ОК» в окне «Выбор документов» — все отмеченные накладные появятся на вкладке «Документы». Товары, входящие в спецификацию, будут выведены под списком накладных.
    — На вкладке «Затраты» введите затраты документа, как описано в разделе .
    — На вкладке «Настройка» установите настройки документа:
    • Менеджер – выберите менеджера из справочника «Сотрудники».
    • Контрольный срок — установите контрольный срок документа.
    • Очередность – укажите очередность документа.
    • Штрих-код – введите штрих-код.
      — Нажмите кнопку и выберите тип распределения затрат по документу, как описано в разделе .
  • После того, как все параметры документа будут установлены, нажмите «ОК» в окне создания документа поставки/отгрузки – новый документ появится в списке.

Результаты операции
В результате описанных действий к списку затрат всех накладных, выбранных в документ поставки/отгрузки, будет добавлена дополнительная затрата. Данная затрата будет недоступна для редактирования в списке затрат каждой из накладных: