Дата: 18.12.2017
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата объявления резолютивной части – 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля 2018 г.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан заявлений о признании следующих сделок недействительными и применения последствий их недействительности.
1. Банковских операций по перечислению 2, 8, 9, 12, 13 и 14 декабря 2016 г. со счетов ПАО «Тимер Банк», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 84 227 868,88 руб.
2. Банковской операции по списанию 14 декабря 2016 г. со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств общем в размере 1 411 731,7 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 2 сентября 2016 г. № 31-А/16.
3. Банковских операций по списанию 14 декабря 2016 г. со счетов физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 3 023 513,11 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 10-А/16 от 4 мая 2016 г. и денежных средств в размере 402 905,57 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 1 ноября 2016 г. №45-А/16.
4. Банковской операции по перечислению 20 сентября 2016 г. с корреспондентского счета Банка, открытого в ОАО «Промсвязьбанк», денежных средств в размере 32 410 долларов США.
5. Банковской операции по перечислению 18 ноября 2016 г. со счетов АО «Холдинговая Компания «Ак Барс», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 48 000 000 руб.
6. Банковских операций по списанию 28 ноября 2016 г. со счета ООО «Агрофирма «Лениногорская», открытого в Банке, денежных средств в размере 5 000 000 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 23 июля 2015 г. № C59/15 и 438 596,49 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 7 июля 2015 г. № С48/11.
7. Договоров уступки прав (требований) от 30 марта 2015 г., заключенных между ПАО АКБ «АК БАРС» и Банком:
— № 17/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Современная Электроника» по кредитному договору от 11 сентября 2014 г. № 146/11 в редакции дополнительного соглашения от 23 января 2015 г. № 146/11-8а;
— № 18/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Современная Электроника» по кредитному договору от 4 августа 2014 г. № 121/11 в редакции дополнительного соглашения от 23 января 2015 г. № 121/11-8а;
— № 19/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Современная Электроника» по кредитному договору от 23 января 2013 г. № 9/11;
— № 20/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Современная Электроника» по кредитному договору от 13 ноября 2014 г. № 178/11;
— № 15/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Умная Электроника» по кредитному договору от 28 февраля 2014 г. № 29/11;
— № 16/18 по которому ПАО АКБ «АК БАРС» передало Банку принадлежащие ему права (требования) к ООО «Умная Электроника» от 28 февраля 2014 г. № 30/11.
8. Банковских операций по перечислению 30 ноября 2016 г. со счетов ООО «АЛТЫНБАНК», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 50 461 065,57 руб.
10. Банковских операций по перечислению 1, 2, 6, 12 и 13 декабря 2016 г. со счетов ООО «АюБи», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 20 622 129,90 руб.
11. Сделки по приобретению Банком у ООО «БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН» 16 500 паев закрытого паевого инвестиционного фонда «ТФБ – Рентный инвестиционный фонд» по цене 99 277,21 руб. за один пай.
12. Банковской операции по перечислению 6 декабря 2016 г. с корреспондентского счета Банка, открытого в ОАО «Промсвязьбанк», денежных средств в размере 59 728,64 долларов США.
13. Соглашения об отступном от 6 декабря 2016 г., заключеннго между ООО «ЛОГОС» и Банком по кредитным договорам от 21 ноября 2016 г. № КК32/16 и № КК33/16.
14. Банковских операций по перечислению 30 ноября, 5 и 12 декабря 2016 г. со счетов АО «МСП БАНК», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 22 808 246,02 руб.
15. Банковских операций 24 и 25 ноября 2016 г. по выдаче через кассу Банка со счета ООО «Агрофирма «Ленингорская», открытый в Банке, денежных средств в размере 5 000 000,00 руб.
16. Сделки по передаче векселей ООО «Новая Нефтехимия» в качестве отступного с целью прекращения обязательств ООО «ТЕКАМЕД-ПРОЕКТ» перед Банком.
17. Банковских операций по перечислению 30 ноября, 1, 2, 5, 6, 7 8, 9 и 12 декабря 2016 г. со счетов ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 94 471 477,03 руб.
18. Банковских операций по перечислению 2, 8, 9, 12, 13 и 14 декабря 2016 г. со счетов ПАО «Тимер Банк», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 84 227 868,88 руб.
19. Сделки по приобретению Банком у ПАО «Росгосстрах Банк» паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский» в размере 700 074 705,00 руб.
20. Договоров мены от 3 августа, 27 июня и 25 июля 2016 г., заключенных между ООО «РГС Недвижимость» и Банком.
21. Договоров уступки прав требования (цессии) от 24 октября и 25 ноября 2016 г., заключенных между ПАО «Тимер Банк» и Банком.
22. Банковских операций по списанию 14 декабря 2016 г. со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 182 067,53 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 01191001090716 от 11 мая 2016 г.
23. Банковских операций по списанию 12 декабря 2016 г. со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 105 744,50 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 01266000710716 от 10 августа 2016 г.
24. Банковской операции по переводу 24 ноября 2016 г. со счета АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 300 000,00 руб. на счет в другой кредитной организации.
25. Соглашения о расторжении договора залога от 29 апреля 2016 г. и Дополнительное соглашение от 29 апреля 2016 года к договору о залоге инвестиционных паев, заключенных между ООО «Бытовая электроника» и Банком.
26. Банковской операции по перечислению 28 ноября 2016 г. со счета ООО «Новая нефтехимия», открытой в Банке, денежных средств в размере 300 000 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.
27. Соглашения от 31 декабря 2015 г. о расторжении договора поручительства от 28 августа 2016 г. № С2/11-Ц-П-1, заключенного между ООО «Новая нефтехимия» и Банком.
28. Банковских операций по списанию 13 декабря 2016 г. со счета ООО «Сувар Девелопмент», открытый в Банке, денежных средств в общем размере 5 164 053,28 руб. в счет уплаты процентов по кредитным договорам № 161/16 от 14 сентября 2016 г., № 194/16 от 30 сентября 2016 г., № 203/16 от 31 октября 2016 г., № 261/15 от 26 ноября 2015 г., № 49/16 от 1 сентября 2016 г., № 167/16 от 1 сентября 2016 г., № 66/15 от 3 апреля 2015 г.
29. Банковских операций по перечислению 30 ноября, 2, 8, 9 и 12 декабря 2016 г. со счетов ПАО «Тимер Банк», открытых в Банке, денежных средств в общем размере 425 234 016,41 руб.
30. Соглашения о расторжении Договора залога акций № КК21/14-5 от 28 октября 2015 г., заключенного между ООО «Роял Тайм Групп» и Банком.
31. Соглашения о расторжении Договора залога доли в уставном капитале ООО «Березовая Роща» (ранее ООО «Сестрорецк Девелопмент»), заключенного с ООО «Сувар Девелопмент».
32. Банковских операций по списанию 6 и 7 декабря 2016 г. со счета ООО «Дельта», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 920 000,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 4724395 от 13 сентября 2016 г.
33. Банковских операций по списанию 2 и 13 декабря 2016 г. со счета ООО «Досервис», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 741 189,48 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 19/14 ЧФ от 30 мая 2014 г.
34. Банковских операций по списанию 8 декабря 2016 г. со счета ООО «ИВЦ», открытого в Банке, денежных средств в размере 44 955 000,00 руб. в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору № 225/16 от 21 ноября 2016 г.
35. Банковских операций по списанию 30 ноября 2016 г. со счета ООО «ИНТЕКС», открытого в Банке, денежных средств в размере 3 150 000,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 02/15ЧФ от 25 февраля 2015 г.
36. Банковских операций по списанию 5 декабря 2016 г. со счета ООО «Карат», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 37 369 686,11 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 472020400 от 16 сентября 2016 г.
37. Банковских операций по списанию 13 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Креатив-Инвест», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 51 000 000,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 149/13 от 28 июня 2013 г.
38. Банковских операций по списанию 9 декабря 2016 г. со счета ОАО МТП АО «Ломжа», открытого в Банке, денежных средств в размере 1 015 000,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № КО51/10 от 21 декабря 2010 г.
39. Банковских операций по списанию 12 декабря 2016 г. со счета ООО «Медиаком», открытого в Банке, денежных средств в размере 1 080 350,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 225НН/16 от 11 октября 2016 г.
40. Банковских операций по списанию 6 декабря 2016 г. со счета ООО «Парли», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 3 847 227,10 руб. в счет погашения задолженности по дополнительному соглашению о кредитовании банковского счета (об овердрафте) № 472000472 к договору банковского счета от 6 сентября 2012 г.
41. Банковских операций по списанию 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Регион-Пронтех», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 024 326,46 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам № 11-ЗД/16 от 20 октября 2016 г. и № 03-ЗД/16 от 28 апреля 2016 г.
42. Банковских операций по списанию 6, 12, 13 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Сельмаг», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 4 262 614,83 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 003/16 ЛЮ от 17 августа 2016 г.
43. Банковских операций по списанию 30 ноября и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 22 726 434,43 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № С27/14 от 30 апреля 2014 г.
44. Банковских операций по списанию 2 и 13 декабря 2016 г. со счета ООО «Тентпроект», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 741 189,48 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 19/14ЧФ от 30 мая 2014 г.
45. Банковских операций по списанию 7, 8, 12 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Шифа-8», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 7 772 595,64 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 002/16 ЛЮ от 9 августа 2016 г.
46. Банковских операций по списанию 13 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Экспресс», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 197 345,06 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам № 52-ЗД/14 от 3 декабря 2014 г. и № 51-ЗД/14 от 3 декабря 2014 г.
47. Банковскую операцию по списанию 12 декабря 2016 г. со счета ООО «Клинико-диагностический центр «Авиценна», открытого в Банке, денежных средств в размере 4 770 000,00 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 12НЧ/14 от 6 февраля 2014 г.
48. Банковских операций по списанию 12 и 13 декабря 2016 г. со счета ООО «Агроснаб», открытого в Банке, денежных средств в размере 3 490 079,25 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 9945/12/2014-ю от 13 августа 2014 г.
49. Банковских операций по списанию 30 ноября и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «АГРОФИРМА ЯЛТАУ», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 4 740 979,46 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам № С157/10 от 7 декабря 2010 г. и № С46/16 от 24 июня 2016 г.
50. Банковских операций по списанию 30 ноября 2016 г. со счета ООО «Актив-116», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 893 463,17 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № КК24/15 от 19 октября 2015 г.
51. Банковских операций по списанию 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Антей», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 1 990 281,89 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 9ЕКБ/15 от 27 апреля 2015 г.
52. Банковских операций по списанию 30 ноября, 13 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО АФ «НАРМОНКА», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 12 269 990,56 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № С16/16 от 8 апреля 2016 г.
53. Банковскую операцию по списанию 6 декабря 2016 г. со счета ООО «ДарьЯна», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 302 200,60 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 09/16А от 21 сентября 2016 г.
Возврат к списку