Код возврата 2313

   

   

Приложение 11 к Положению Банка России "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" от 23.06.98 N 36-П ТАБЛИЦА КОДОВ РЕЗУЛЬТАТА ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ (в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.04.2000 N 775-У, от 25.09.2000 N 830-У, от 13.12.2001 N 1067-У) ——T———————-T————————————¬ ¦Код ¦Текстовое значение в ¦ Примечание ¦ ¦ре- ¦реквизите "Текст пояс-¦ ¦ ¦зуль-¦нения" в записи подт- ¦ ¦ ¦тата ¦верждения (ЭСИД с ко- ¦ ¦ ¦ ¦дом "R") или в рекви- ¦ ¦ ¦ ¦зите "Назначение пла- ¦ ¦ ¦ ¦тежа" возвращаемого ¦ ¦ ¦ ¦платежа (в пакете ЭПД ¦ ¦ ¦ ¦с кодом "B") ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 00 ¦Средства зачислены на¦Реквизиты ЭПД корректны. Средства¦ ¦ ¦счет получателя ¦зачислены на лицевой счет¦ ¦ ¦ ¦получателя, открытый в балансе ГРКЦ¦ ¦ ¦ ¦или в РКЦ (при централизованной¦ ¦ ¦ ¦обработке) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 01 ¦Средства зачислены на¦Реквизиты ЭПД корректны. Средства¦ ¦ ¦корсчет КО ¦зачислены на корреспондентский счет¦ ¦ ¦ ¦КО получателя в ГРКЦ или в РКЦ при¦ ¦ ¦ ¦централизованной обработке или¦ ¦ ¦ ¦будут зачислены на корсчет КО в РКЦ¦ ¦ ¦ ¦при децентрализованной обработке ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 02 ¦Платеж получен в ГРКЦ¦Формируется при децентрализованной¦ ¦ ¦и направлен РКЦ -¦схеме обработки ВЭП. Реквизиты ЭПД¦ ¦ ¦получателя ¦корректны, за исключением,¦ ¦ ¦ ¦возможно, счета клиента Банка¦ ¦ ¦ ¦России в РКЦ — получателя. Средства¦ ¦ ¦ ¦направлены в адрес РКЦ -¦ ¦ ¦ ¦получателя ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 03 ¦Средства возвращенного¦Положительный результат контроля¦ ¦ ¦платежа зачислены на¦реквизитов возвращенного платежа.¦ ¦ ¦счет N 30811 в ГРКЦ ¦Средства зачислены на б/с N 30811 в¦ ¦ ¦ ¦ГРКЦ получателя возвращенного¦ ¦ ¦ ¦платежа ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 11 ¦Некорректный номер¦Номер электронного документа¦ ¦ ¦электронного документа¦содержит недопустимые символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 12 ¦Некорректная дата¦Дата составления электронного¦ ¦ ¦ввода электронного¦документа содержит недопустимый¦ ¦ ¦документа ¦символ, не равна дате в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи или больше текущей даты¦ ¦ ¦ ¦обработки ¦ ¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.2000 N 830-У) ¦ ¦(см. текст в предыдущей редакции) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 13 ¦Некорректная дата¦Дата выписки платежного поручения¦ ¦ ¦выписки платежного¦(ПП) содержит недопустимые символы.¦ ¦ ¦поручения ¦Дата выписки ПП больше текущей даты¦ ¦ ¦ ¦обработки ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 14 ¦Некорректный номер¦Номер исходного платежного¦ ¦ ¦исходного платежного¦поручения содержит недопустимые¦ ¦ ¦поручения ¦символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 15 ¦Некорректный код¦Код очередности содержит¦ ¦ ¦очередности ¦недопустимые символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 16 ¦Некорректная дата¦Дата платежа содержит недопустимый¦ ¦ ¦платежа ¦символ или значение, не являющееся¦ ¦ ¦ ¦датой ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 17 ¦Некорректный вид¦Вид операции содержит недопустимый¦ ¦ ¦операции ¦символ (должен быть равным 01) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 18 ¦Некорректное значение¦ИНН отправителя содержит¦ ¦ ¦ИНН отправителя ¦недопустимый символ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 19 ¦Некорректное значение¦ИНН получателя содержит¦ ¦ ¦ИНН получателя ¦недопустимый символ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 20 ¦Некорректный текст¦Текст наименования отправителя¦ ¦ ¦наименования ¦содержит недопустимые символы ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 21 ¦Некорректный текст¦Текст наименования получателя¦ ¦ ¦наименования ¦содержит недопустимые символы ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 22 ¦Некорректный текст¦Текст назначения платежа содержит¦ ¦ ¦назначения платежа ¦недопустимые символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 23 ¦Некорректное значение¦Уникальный идентификатор¦ ¦ ¦уникального ¦составителя ЭПД содержит¦ ¦ ¦идентификатора ¦некорректные символы, не¦ ¦ ¦составителя ЭПД ¦соответствует требованиям к порядку¦ ¦ ¦ ¦формирования реквизита ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 25.09.2000 N 830-У) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 31 ¦Некорректный БИК¦БИК отправителя (КО или учреждения¦ ¦ ¦отправителя ¦ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые¦ ¦ ¦ ¦символы, или не найден в¦ ¦ ¦ ¦"Справочнике БИК РФ", или не¦ ¦ ¦ ¦соответствует БИК ГРКЦ в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 32 ¦Некорректный корсчет¦Корсчет КО отправителя не¦ ¦ ¦отправителя ¦соответствует по "Справочнику БИК¦ ¦ ¦ ¦РФ" указанному в платежном¦ ¦ ¦ ¦документе БИК КО или содержит¦ ¦ ¦ ¦недопустимые символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 33 ¦Недопустимое значение¦В качестве БИК отправителя указан¦ ¦ ¦корсчета отправителя ¦БИК учреждения ЦБ РФ при непустом¦ ¦ ¦ ¦значении корсчета или указан БИК КО¦ ¦ ¦ ¦при пустом значении корсчета ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 34 ¦Некорректный БИК¦БИК получателя (КО или учреждения¦ ¦ ¦получателя ¦ЦБ РФ) ЭПД содержит недопустимые¦ ¦ ¦ ¦символы, или не найден в¦ ¦ ¦ ¦"Справочнике БИК РФ", или не¦ ¦ ¦ ¦соответствует БИК ГРКЦ в служебной¦ ¦ ¦ ¦записи ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 35 ¦Некорректный корсчет¦Корсчет КО получателя не¦ ¦ ¦получателя ¦соответствует по "Справочнику БИК¦ ¦ ¦ ¦РФ" указанному в платежном¦ ¦ ¦ ¦документе БИК КО или содержит¦ ¦ ¦ ¦недопустимые символы ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 36 ¦Недопустимое значение¦В качестве БИК получателя указан¦ ¦ ¦корсчета получателя ¦БИК учреждения ЦБ РФ при непустом¦ ¦ ¦ ¦значении корсчета или указан БИК КО¦ ¦ ¦ ¦при пустом значении корсчета ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 37 ¦РКЦ плательщика — не¦РКЦ, обслуживающий КО плательщика,¦ ¦ ¦участник МЭР ¦не является участником МЭР в¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленным¦ ¦ ¦ ¦признаком в "Справочнике БИК РФ" ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 38 ¦РКЦ получателя — не¦РКЦ, обслуживающий КО получателя,¦ ¦ ¦участник МЭР ¦не является участником МЭР в¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленным¦ ¦ ¦ ¦признаком в "Справочнике БИК РФ" ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 39 ¦У КО получателя -¦1. Примечание по подтверждению:¦ ¦ ¦отозвана лицензия ¦подлежит контролю на допустимость¦ ¦ ¦ ¦операции по счету КО получателя. ¦ ¦ ¦ ¦2. Примечание по возвращаемому¦ ¦ ¦ ¦платежу: недопустимая операция по¦ ¦ ¦ ¦счету КО получателя. ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 11.04.2000 N 775-У) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 40 ¦Несуществующий корсчет¦Корреспондентский счет (субсчет)¦ ¦ ¦КО получателя в ГРКЦ¦кредитной организации (филиала)¦ ¦ ¦или РКЦ ¦указан в Справочнике БИК РФ, но¦ ¦ ¦ ¦отсутствует в ГРКЦ или РКЦ ¦ ¦(введено Указанием ЦБ РФ от 13.12.2001 N 1067-У) ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 41 ¦Некорректный ключевой¦Ошибка при контроле ключа в лицевом¦ ¦ ¦разряд в лицевом счете¦счете отправителя ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 42 ¦Недопустимый символ в¦Лицевой счет отправителя содержит¦ ¦ ¦лицевом счете¦недопустимый символ ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 43 ¦Недопустимый номер БС¦Лицевой счет отправителя содержит¦ ¦ ¦второго порядка¦недопустимый балансовый счет¦ ¦ ¦лицевого счета¦второго порядка ¦ ¦ ¦отправителя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 44 ¦Недопустимое значение¦При указанном в электронном¦ ¦ ¦лицевого счета¦документе БИК учреждения ЦБ РФ¦ ¦ ¦отправителя ¦отправителя — пустое значение¦ ¦ ¦ ¦лицевого счета отправителя ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 45 ¦Некорректный ключевой¦Ошибка при контроле ключа в лицевом¦ ¦ ¦разряд в лицевом счете¦счете получателя ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 46 ¦Недопустимый символ в¦Лицевой счет получателя содержит¦ ¦ ¦лицевом счете¦недопустимый символ ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 47 ¦Недопустимый номер БС¦Лицевой счет получателя содержит¦ ¦ ¦второго порядка¦недопустимый балансовый счет¦ ¦ ¦лицевого счета¦второго порядка ¦ ¦ ¦получателя ¦ ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 48 ¦Недопустимое значение¦При указанном в электронном¦ ¦ ¦лицевого счета¦документе БИК учреждения ЦБ РФ¦ ¦ ¦получателя ¦отправителя — пустое значение¦ ¦ ¦ ¦лицевого счета получателя ¦ +——+———————-+————————————+ ¦ 49 ¦Несуществующий лицевой¦Лицевой счет получателя отсутствует¦ ¦ ¦счет получателя в ГРКЦ¦в балансе ГРКЦ или РКЦ (при¦ ¦ ¦или РКЦ ¦централизованной обработке) ¦ L——+———————-+———————————— 2 — 4. Не подлежат публикации.

Код возврата

5. В состав символов, недопустимых в текстовых реквизитах электронных платежных документов, включены символы, имеющие следующие ASCII — коды: 0 — 31, 127, 176 — 223, 240 — 255.

Руководство пользователя Лист утверждения

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   …   23

5.3.Платежное поручение на возврат

В случае выяснения переплаты излишне (ошибочно) уплаченных (взысканных) сумм администратором поступлений одновременно подготавливается распоряжение о возврате поступлений плательщику и платежное поручение на возврат (возмещение), которые передаются для исполнения в орган Федерального казначейства.

Доставку информации о необходимости возврата средств плательщику от клиента АП до УФК в СЭД предлагается осуществляться электронными документами «Распоряжение о возврате средств» и «Платежное поручение».

ЭД «Платежное поручение» может вводиться пользователем вручную на клиенте СЭД (АП) или импортироваться в СЭД из файла, установленного формата.

Новое «Платежное поручение о возврате средств» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Администратор поступлений – Платежное поручение на возврат». Нажимается кнопка или клавиша «Insert». Появится экранная форма документа, как на рисунке 15.

  1. 15. Платежное поручение на возврат средств. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

  • «Номер» – номер документа внутри комплекса СЭД. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
  • «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

  • «Порядковый номер документа» – порядковый номер формирования документа.
  • «Дата формирования» – дата формирования документа. Устанавливается автоматически и является обязательным реквизитом.
  • «Идентификатор документа» – позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения, является обязательным реквизитом. Устанавливается автоматически.
  • Блок полей «Администратор поступлений – отправитель» предназначен для ввода информации об администратора поступлений, передающего информацию в УФК:
  • «Код» – код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). Значение выбирается из справочника «Администраторы поступлений».
  • «ИНН» – ИНН администратора поступлений. Значение выбирается из справочника «Администратор поступлений», присваивается автоматически на основании выбранного значения поля «Код» (см. выше).
  • «КПП» – КПП администратора поступлений. Значение выбирается из справочника «Администратор поступлений», присваивается автоматически на основании выбранного значения поля «Код» (см. выше).
  • «Сумма» – денежная сумма невыясненного поступления.
  • «Вид операции» – вид совершенной денежной операции, значение является обязательным для заполнения и выбирается из справочника «Виды операций» (см. рисунок 16):
    1. 16. Справочник «Виды операций»
    • «Вид платежа» – код вида платежа. Реквизит является обязательным для заполнения и принимает значения:
    • Почтой;
    • Телеграфом;
    • Электронно;
    • Срочно.
  • «Очередность платежа» – код очередности платежа. Поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника «Срочности платежа» (см. рисунок 17):
    1. 17. Справочник «Срочности платежа»

    В поля закладки «Плательщик» вводятся следующие данные:

    • В блоке «ТОАП, оформивший платежное поручение» вводится информация о территориальном органе администратора поступлений, принявшего решение о возврате и оформившего платежное поручение:
    • «ИНН» – ИНН администратора поступлений. Значение выбирается из справочника «Администратор поступлений».
    • «КПП» – КПП администратора поступлений. Значение выбирается из справочника «Администратор поступлений», присваивается автоматически на основании выбранного значения поля «ИНН» (см. выше).
  • «Наименование по требованию банка» – наименование в сокращенном виде органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде территориального органа администратора поступлений, оформившего платежное поручение на возврат. Обязательно для заполнения.
  • «БИК банка» – БИК банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами. Значение выбирается из справочника банков и является обязательным для заполнения.
  • «Корсчет банка» – номер корреспондентского счета или субсчета банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами.
  • «Счет» – номер счета органа Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами.
  • «Наименование банка» – наименование банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами.
    1. 18. Платежное поручение на возврат средств, вкладка «Плательщик».

    В поля закладки «Возврат» вводятся данные о плательщике, на которого оформляют возврат (см. рисунок 19):

    • Блок полей «Плательщику»:
    • «ИНН» – ИНН юридического/физического лица.
    • «КПП» – КПП юридического лица.
    • «Наименование» – полное наименование получателя – физического лица, либо ФИО получателя физического лица.

      Что такое код в платежном поручении в 2018 году

      В случае возврата денежных средств бюджетной организации, у которой лицевой счет открыт в органах Федерального казначейства, указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде бюджетной организации. Указывается полное наименование в соответствии с его написанием в учредительных документах.

  • В блоке «Реквизиты» указываются реквизиты банка, в котором плательщику открыт счет:
    • «БИК» – БИК банка, в котором открыт счет плательщику. Значение выбирается из справочника банков и является обязательным для заполнения.
    • «Наименование банка» – наименование банка плательщика.
    • «Корсчет» – номер корреспондентского счета или субсчета банка.
    • «Счет плательщика» – номер счета плательщика в указанном банке.
      1. 19. Платежное поручение на возврат средст. Закладка «Возврат»

      В поля закладки «Идентификаторы платежа» вводятся данные:

      • «Статус налогоплательщика» – статус налогоплательщика юридического лица, оформившего платежное поручение на возврат. Значение выбирается из справочника «Показатели статуса юр. лица, оформившего документ».
      • «Код БК» – код бюджетной классификации Российской Федерации, указанный в платежном поручении. Значение выбирается из справочника «Бланки кодов доходов».
      • «Код ОКАТО» – код ОКАТО платежного поручения, отбор производят из справочника «ОКАТО».
      • «Основание платежа» – основание совершения платежа налогоплательщиком, по умолчанию проставляется значение «0».
      • «Налоговый период» – поле заполняется автоматически значением «0».
      • «Номер распоряжения» – номер распоряжения администратора о возврате плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации.
      • «Дата распоряжения» – дата распоряжения администратора поступлений.
      • «Показатель типа платежа» – показатель типа платежа налогоплательщика. Поле заполняется автоматически значением «0».

      1. 20. Платежное поручение на возврат средств. Закладка «Идентификаторы платежа»

      В поля закладки «Служебная информация» (см. рисунок 21) вводятся следующие данные:

      • «Код получателя» – код органа ФК, автоматически выбирается из справочника «Отделения федерального казначейства»
      • «Тип информации» – тип информации для данного документа, всегда автоматически проставляет постоянное значение.
      • «Идентификатор получателя» – сокращенное наименование УФК, которое указывается при обмене информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений. Автоматически устанавливается в соответствии со справочником «Территориальных органов Федерального казначейства». Реквизит обязательный.
      • «Фамилия отправителя» – фамилия отправителя, является реквизитом, обязательным для указания.
      • «Имя отправителя» – имя отправителя, является реквизитом, обязательным для указания.
      • «Отчество отправителя» – отчество отправителя, является реквизитом, обязательным для указания.
      • «Должность отправителя» – должность отправителя, является реквизитом, обязательным для указания.
      • «Телефон отправителя» – телефон отправителя распоряжения, не является реквизитом, обязательным для указания.

      1. 21. Платежное поручение на возврат средств. Закладка «Служебная информация»

      В поля закладки «Реквизиты ВПД» (см. рисунок 22) вводятся следующие данные о возвратном платежном документе:

      • «Электронный номер» – электронный номер документа. Реквизит не является обязательным, заполняется в случае возврата невыясненных поступлений, зачисляемых в региональный или местный бюджеты.
      • «Номер» – номер платежного документа. Значение вводится с клавиатуры.
      • «Дата» – дата платежного документа.
      • «Общая сумма» – общая сумма по платежному документу.
      • «ИНН плательщика» – ИНН плательщика по платежному документу.
      • «КПП плательщика» – КПП плательщика по платежному документу.
      • «Наименование плательщика» – наименование плательщика по платежному документу.

      1. 22. Платежное поручение на возврат средств. Закладка «Реквизиты ВПД»

      В нижней части формы имеется поле:

      • «Назначение платежа» – указывается дополнительная информация для идентификации назначения платежа, обязательно для заполнения, значение выбирается из справочника «Шаблоны оснований».

      Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «ОК».

      После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер УФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

      На сервере УФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

      Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.

      В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано. Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (АП).

      Поле «Статус (упрощ.)» в списке платежных документов отражает статус документа при документообороте между СЭД и внешней системой, тогда как поле «Статус» отражает статус документа в СЭД.

      Платежное поручение, перешедшее на статус «ЭЦП не верна», «Не принят» или «Не принят ФК» на сервере ТОФК, на клиенте АП принимает статус «Отказан» в поле «Статус (упрощ.)».

      Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят ФК» на сервере ТОФК, на клиенте АП принимает статус «Принят» в поле «Статус (упрощ.)».

      Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят банком» на сервере ТОФК, на клиенте АП принимает статус «Принят банком» в поле «Статус (упрощ.)».

      Статус документов на Сервере УФК Отображение статуса документов у администратора поступлений
      ЭЦП не верна Отказан
      Не принят Отказан
      Не принят ФК Отказан
      Принят ФК Принят
      Принят банком Принят банком

      Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 4.

      Для работы с платежными поручениями на возврат следует выбрать пункт меню «Документы – Администратор поступлений – Платежное поручение на возврат». Документ открывается двойным щелчком «мыши» по строке таблицы документов или по кнопке .

      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   …   23

      Похожие:

      Разместите кнопку на своём сайте:

      Руководства

      Руководства